Vorlage - VO/6289/15  

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Ambulanzzentrum Lüneburg am
Städtischen Klinikum gemeinnützige GmbH wird der Jahresabschluss 2014 behandelt.
Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2014 wie folgt ab:

Hierzu wird seitens des Aufsichtsrates der Städtisches Klinikum gemeinnützige GmbH
vorgeschlagen, den Jahresüberschuss i.H.v. 11.553,95 € handelsrechtlich i.H.v. 5.058,23 € auf das Geschäftsjahr 2015 vorzutragen und i.H.v. 6.495,72 € den Gewinnrücklagen
zuzuführen. Steuerrechtlich sollte für die Zuführung des Jahresüberschusses in eine freie Rücklage i.H.v. 1.191,00 € nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO und in eine Rücklage für
gemeinnützige Zwecke i.H.v. 10.362,95 € zugestimmt werden.

Dem Geschäftsführer, Herrn Dr. Michael Moormann, ist für das Geschäftsjahr 2014
Entlastung zu erteilen.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, hat den Abschluss für das
Geschäftsjahr 2014 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:              keine

c)  an Folgekosten:                            keine             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:                            keine

Anlage/n:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Lagebericht

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum gemeinnützige GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des
Jahresabschlusses 2014, den Jahresüberschuss i.H.v. 11.553,95 € handelsrechtlich i.H.v. 5.058,23 € auf das Geschäftsjahr 2015 vorzutragen und i.H.v. 6.495,72 € den
Gewinnrücklagen zuzuführen und steuerrechtlich für die Zuführung des Jahresüberschusses in eine freie Rücklage i.H.v. 1.191,00 € nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO und in eine Rücklage für
gemeinnützige Zwecke i.H.v. 10.362,95 € zu stimmen. Die Beteiligungsvertreter werden
angewiesen, für die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 zu
stimmen.