Vorlage - VO/6283/15  

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH am 26.08.2015 wurde u.a. der Jahresabschluss 2014 behandelt.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Jahresabschluss 2014 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die Vertreter mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2014 wie folgt ab:

Bilanzsumme                                              106.504.052,46 €

Jahresüberschuss                                      4.493.433,29 €

Vortrag der Vorjahre                                                        0,00 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den
Jahresüberschuss handelsrechtlich der allgemeinen Gewinnrücklage zuzuführen und
steuerrechtlich von dem Jahresüberschuss 450.700,00 € einer freien Rücklage nach
§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO und 4.042.733,29 € einer Rücklage für gemeinnützige Zwecke zuzuführen. Des Weiteren empfiehlt der Aufsichtsrat dem Geschäftsführer, Herrn
Dr. Michael Moormann, für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, hat den Abschluss für das
Geschäftsjahr 2014 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:              keine

c)  an Folgekosten:                            keine             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:                            keine

Anlage/n:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Lagebericht

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum
Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des vorgelegten
Jahresabschlusses 2014, handelsrechtlich für die Zuführung des Jahresüberschusses in die allgemeine Gewinnrücklage, steuerrechtlich für die Zuführung des Jahresüberschuss
i.H.v. 450.700,00 € in eine freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO und 4.042.733,29 € in eine Rücklage für gemeinnützige Zwecke zu stimmen. Die Beteiligungsvertreter werden
angewiesen, für die Entlastung der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2014 zu stimmen.