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Vorlage - VO/6224/15  

 
 
Betreff: Theater Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2015/2016 und mittelfristige Finanzplanung
Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:von Fintel, Stefanie
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling Bearbeiter/-in: von Fintel, Stefanie
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Entscheidung
15.07.2015 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Theater Lüneburg GmbH am 26.06.2015 ist u.a. der
Wirtschaftsplan 2015/2016 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2016/2017 bis 2019/2020 beraten worden.

 

Für die Beschlüsse in der nächsten Gesellschafterversammlung sind die Beteiligungs-vertreter entsprechend mit Weisungen zu versehen.

 

Insgesamt wird für das Geschäftsjahr 2015/2016 bei Erträgen in Höhe von 9.639.620 € und Aufwendungen von insgesamt 9.821.000 € ein Fehlbetrag von 181.380 € erwartet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

 

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2015/2016

Mittelfristige Finanzplanung 2016/2017 bis 2019/2020

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Wirtschaftsplan 2015/2016 (414 KB)      
Anlage 2 2 Mittelfristige Finanzplanung 2016/2017 bis2019/2020 (269 KB)      

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Theater Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2015/2016 zuzustimmen und die mittelfristige Finanzplanung 2016/2017 bis 2019/2020 zur Kenntnis zu nehmen.