Vorlage - VO/4955/12  

Sachverhalt:

In der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH am 29.11.2012 wurde u.a. der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 beraten. Der in der Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan 2013 wurde beschlossen, wobei die städtischen Vertreter unter dem Vorbehalt der Zustimmung der politischen Gremien zugestimmt haben.

Der Wirtschaftsplan 2013 weist bei geplanten Gesamterlösen in Höhe von 338.000 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 29.150 € aus.

Investitionen sind in Höhe von 202.500 € bei einer Kreditaufnahme von bis zu 75.000 € geplant. Aufgrund der noch nicht abschließend feststehenden Kapitaleinzahlungen der Gesellschafter sind die investiven Maßnahmen in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, Herrn Birlin von der Osthannoversche Eisenbahnen AG, vorzunehmen

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2013