Vorlage - VO/4414/11  

Sachverhalt:

In der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH am 06.12.2011 wurde u.a. die mittelfristige Entwicklung der Hafen Lüneburg GmbH erörtert und der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 beraten. Der in der Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan 2012 wurde einstimmig beschlossen, wobei die städtischen Vertreter unter dem Vorbehalt der Zustimmung der politischen Gremien zugestimmt haben.

Der Wirtschaftsplan 2012 weist bei einem geplanten Umsatzvolumen in Höhe von 655.092,00 EUR einen Jahresüberschuss in Höhe von 37.144,50 EUR aus.

Investitionen sind in Höhe von 385.000,00 EUR bei einer Kreditaufnahme von bis zu 150.000,00 EUR geplant. Aufgrund der noch nicht abschließend feststehenden Kapitaleinzahlungen der Gesellschafter sind die investiven Maßnahmen in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, Herrn Birlin von der Osthannoversche Eisenbahnen AG, vorzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:              99.000 EUR p.a.

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:                    22010

              Produkt / Kostenträger:               55200202

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2012

Beschlussvorschlag:

Dem in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH am 06.12.2011 gefassten Beschluss zum Wirtschaftsplan 2012 wird zugestimmt.