Vorlage - VO/3887/10  

Sachverhalt:

Die Betriebsabrechnung 2009 (Anlage 1) weist ein positives jahresbezogenes Ergebnis von
rd. 718,5 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2007 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 3.984,3 T€.

 

Die seit dem 01.01.2010 gültige getrennte Abwasserbeseitigungsgebühr wurde im Jahr 2009 über eine zweijährige Gebührenkalkulation auf der Basis der Betriebsabrechnung 2008 für die Jahre 2010 - 2011 ermittelt.

 

Als Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung auf Kostenträgerebene (Schmutz- und Niederschlagswasser) dient das bei der WTE Betriebsgesellschaft mbH in Auftrag gegebene Gutachten „Gebührenkalkulation zur Abwasserentsorgung für die Hansestadt Lüneburg“ vom 10.03.2005.

 

Die Gesamtbetrachtung der Abwasserbeseitigung mit der Betriebsabrechnung 2009 und dem Kalkulationszeitraum für die Jahre 2010 - 2011 ist in der Anlage 2 beigefügt.

 

Es wird folgende Ergebnisentwicklung der Abwasserbeseitigung bis 2011 erwartet (detailliert in Anlage 3):

 

Schmutzwasserbeseitigung:

 

Produkt 538001 Schmutzwasser- beseitigung
Gebührenbedarfsberechnung						Kalk.	Jahres-
Beträge in €	Herkunft der Vorträge		BAB	Kalk.	Kalk.	Summe	durch- schnitt
Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2010 - 2011	2
Erlöse	8.758.748	7.919.863	6.976.207	6.113.051	6.007.051	12.120.102	6.060.051
Kosten	6.871.836	6.522.110	6.658.977	7.013.365	7.086.199	14.099.564	7.049.782
Jahresbezogenes Ergebnis	1.886.912	1.397.753	317.230	-900.314	-1.079.148	-1.979.462	-989.731
Vortrag aus Vorvorjahr	461.878	-181.182	2.396.133	1.267.888	2.958.967	4.226.855	2.113.428
Ergebnisverzinsung	47.343	51.317	245.604	84.942	249.336	334.278	167.139
Gesamtergebnis	+2.396.133	+1.267.888	+2.958.967	+452.516	+2.129.155	+2.581.671	+1.290.836

 

Niederschlagswasserbeseitigung:

 

Produkt 538001 Niederschlags- wasserbeseitigung
Gebührenbedarfsberechnung						Kalk.	Jahres-
Beträge in €	Herkunft der Vorträge		BAB	Kalk.	Kalk.	Summe	durch- schnitt
Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2010 - 2011	2
Erlöse	3.169.301	2.972.682	3.136.536	2.633.949	2.633.949	5.267.898	2.633.949
Kosten	2.811.598	2.672.136	2.735.263	2.845.135	2.874.201	5.719.336	2.859.668
Jahresbezogenes Ergebnis	357.703	300.546	401.273	-211.186	-240.252	-451.438	-225.719
Vortrag aus Vorvorjahr	188.977	-844	566.050	314.643	1.025.344	1.339.987	669.994
Ergebnisverzinsung	19.370	14.941	58.021	21.691	93.085	114.776	57.388
Gesamtergebnis	+566.050	+314.643	+1.025.344	+125.148	+878.177	+1.003.325	+501.663

Die detaillierte Kostenträgerrechnung ist der Anlage 3 zu entnehmen und dient in der Gebührenbedarfsberechnung als Basis zur Ermittlung der getrennten Gebühren.

 

Der Kostenträgerrechnung ist zu entnehmen, dass die Gebührenüberschüsse entsprechend der letztjährig beschlossenen Gebührensenkung zum 01.01.2010 sukzessive abgebaut werden.

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:                                                                40,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:                                

d)   Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja

            Nein      

            Teilhaushalt / Kostenstelle:                                                     

            Produkt / Kostenträger:

            Haushaltsjahr:    

 

e)  mögliche Einnahmen:

Anlagen:

·         Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 1

·         Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 2

·         Gesamtbetrachtung Abwasserbeseitigung

·         Gebührenbedarfsberechnung Kostenträgerrechnung 2010 – 2011

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2009 für die Abwasserbeseitigung sowie die zu Kontrollzwecken erstellte Gebührenbedarfsberechnung 2010 - 2011 werden zur Kenntnis genommen. Die bestehenden Abwasserbeseitigungsgebühren werden nicht geändert.