Vorlage - VO/2933/08  

Sachverhalt:

 

Im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres 2008 wurden keine Kreditneuaufnahmen, sondern lediglich Umschuldungen bereits bestehender Kredite getätigt. Nachfolgend wird der Rat der Hansestadt Lüneburg über diese Umschuldungen unterrichtet.

 

Die Zinsbindung für alle drei Kredite lief zum 12.05.2008 bzw. 30.06.2008 aus. Um jedoch weiterhin die mit den Krediten verbundenen finanziellen Mittel zu dauerhaften Investitionsfinanzierung zur Verfügung zu stellen, war eine neue Konditionsermittlung notwendig.

 

Bei allen drei Darlehen handelt es sich um Annuitätendarlehen mit bereits fortgeschrittener Tilgung, so dass eine Zinsbindung für die jeweilige Restlaufzeit vereinbart wurde.

 

Die Konditionsermittlung für die einzelnen Darlehen wurde entsprechend der am 01.01.2006 in Kraft getretenen Kreditrichtlinie durchgeführt. Ein Ratsbeschluss für die Aufnahme der einzelnen Darlehen ist seit Änderung der NGO zum 01.01.06 nicht mehr notwendig.

 

Entsprechend Punkt 7.4 der Kreditrichtlinie der Hansestadt Lüneburg wird der Rat der Hansestadt Lüneburg über die Kreditabschlüsse informiert:

 

Der Rat der Hansestadt Lüneburg wird um Kenntnisnahme der Kreditaufnahmen mit folgenden Konditionen gebeten:

 

Neuer Gläubiger:    NRW.Bank               Volksbank Lüneburg eG       Volksbank Lüneburg eG

Alter Gläubiger:      KfW                          Sparkasse Lüneburg           Sparkasse Lüneburg

Kreditbetrag:          2.406.579,32 €         1.211.652,42 €                     347.061,73 €

Aufnahme:             15.02.2008               30.06.2008                           30.06.2008

Auszahlungskurs:  100 %                       100 %                                   100 %

Zinsen:                   4,131 % p. a.            4,75 % p. a.                          4,80 % p. a.

Bish. Zinssatz:       4,75 % p. a.              4,90 % p. a.                          4,90 % p. a.

Tilgung:                  6,90 % p. a.              8,39 % p. a.                          13,25 % p. a.

Zahlungsweise:      halbjährlich               halbjährlich                           halbjährlich

Zinsbindung für

Restlaufzeit:           ca. 11 Jahre             ca. 10 Jahre                         ca. 7 Jahre

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:                                                                            30,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:                                

d)   Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja

            Nein      

            Haushaltsstelle:  

            Haushaltsjahr:    

 

e)   mögliche Einnahmen:

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Der Rat der Hansestadt Lüneburg nimmt die Information zur Umschuldung der o. g. Darlehen zur Kenntnis.