Vorlage - VO/2655/07  

Sachverhalt:

 

Die nunmehr vorliegende Betriebabrechnung 2006 (Anlage 1) wurde zum Anlass genommen, die Vorschaudaten bis 2008 (Anlage 2 und Anlage 3) zu aktualisieren.

 

Die Betriebsabrechnung 2006 weist ein positives jahresbezogenes Ergebnis von
rd. 1.212 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2004 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 182 T€. Auf Basis der Prognose des Vorjahres wurde ein negatives Gesamtergebnis von rd. 186,1 T€ erwartet, welches um 3,9 T€ unterschritten wurde.

 

Die entsprechende Kostenträgerrechnung mit der Betriebsabrechnung 2006 und den Vorschaudaten für die Jahre 2007 und 2008 sind in der Anlage 3 beigefügt und dient in der Gebührenbedarfsberechnung als Basis zur Ermittlung der getrennten Gebühren.

 

 

Es wird folgende Gesamtergebnisentwicklung der Abwasserbeseitigung erwartet (detailliert in Anlage 2):

 

Beträge in €	Herkunft der Vorträge		BAB	Kalk.	Kalk.	Kalk-Summe
Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2007 - 2008
Erlöse	10.017.343	10.567.156	10.526.774	10.282.840	10.212.854	20.495.694
Kosten	10.112.266	9.500.202	9.314.748	9.882.895	10.022.410	19.905.305
Jahresbezogenes Ergebnis	-94.923	1.066.954	1.212.026	399.945	190.444	590.389
Vortrag aus Vorvorjahr	-1.105.385	-425.802	-1.319.413	650.855	-182.026	468.829
Ergebnisverzinsung	-119.105	9.703	-74.639	66.713	-9.135	57.578
Gesamtergebnis	-1.319.413	+650.855	-182.026	+1.117.513	-717	+1.116.796

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:                                                                            100,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:                                

d)   Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja

            Nein      

            Haushaltsstelle:  

            Haushaltsjahr:    

 

e)   mögliche Einnahmen:

 

Anlagen:

 

Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 1

Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 2

Gebührenbedarfsberechnung Gesamt

Gebührenbedarfsberechnung Kostenträgerrechnung

Beschlussvorschlag:

 

Die Betriebsabrechnung 2006 für die Abwasserbeseitigung sowie die zu Kontrollzwecken erstellte Gebührenbedarfsberechnung 2007 - 2008 werden zur Kenntnis genommen. Die bestehenden Abwasserbeseitigungsgebühren werden nicht geändert.