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Vorlage - VO/8286/19  

 
 
Betreff: Hafen Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2018
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Frau Duda
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling Bearbeiter/-in: Duda, Melissa
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Vorberatung
20.03.2019 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Entscheidung
26.03.2019 
Nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses      

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag

Sachverhalt:

 

In der nächsten Sitzung der Gesellschafterversammlung soll der Jahresabschluss 2018 behandelt werden. Hierzu ist es notwendig, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen.

 

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2018 wie folgt ab:

 

Bilanzsumme:4.228.068,79 €

Jahresüberschuss:   114.164,23 €

Gewinnvortrag:      68.603,92 €

 

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss 2018 festzustellen, 100.000,00 € des Jahresüberschusses in die Gewinnrücklage einzustellen und 14.164,23 € auf das Geschäftsjahr 2019 vorzutragen. Darüber hinaus ist der Geschäftsführung sowie dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Willer, Kettenburg & Heyduck GmbH, Bremen, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2018 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

 

Der testierte Bericht kann beim Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)für die Erarbeitung der Vorlage:35,00 €

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)für die Umsetzung der Maßnahmen:keine

c)  an Folgekosten:keine

d)Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja X

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

 

e)  mögliche Einnahmen:keine

Anlage/n:

Anlage 1: Bilanz

Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 3: Lagebericht

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlage 1: Hafen_Bilanz 31.12.2018 (168 KB)      
Anlage 2 2 Anlage 2: Hafen_GuV 31.12.2018 (44 KB)      
Anlage 3 3 Anlage 3: Hafen_Lagebericht 31.12.2018 (409 KB)      

Beschlussvorschlag:

 

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH den vorgelegten Jahresabschluss 2018 festzustellen, anteilig 100.000,00 € des Jahresüberschusses in die Gewinnrücklage einzustellen und 14.164,23 € auf das Geschäftsjahr 2019 vorzutragen. Dem Geschäftsführer Herrn Lars Strehse und dem Aufsichtsrat ist für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.