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Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Investitionsplan 2012
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Verfasser: | von Fintel, Stefanie |
| Federführend: | Bereich 22 - Betriebswirtschaft & Beteiligungsverwaltung, Controlling |
Bearbeiter/-in: | von Fintel, Stefanie |
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Sachverhalt:Sachverhalt: In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 21.05.2012 wird u.a. der Investitionsplan 2012 behandelt. Für den Beschluss der Gesellschafterversammlung sind die städtischen Beteiligungsvertreter mit Weisung zu versehen. Der für das Geschäftsjahr 2012 beschlossene Investitionsplan 2012 wurde entsprechend der neu gewonnenen Erkenntnisse bzw. wegen der neuen Sachlage angepasst. Hierzu wird insbesondere auf folgende Änderung hingewiesen: Nach Mitteilung des Gesellschafters wird vorläufig der Ausbau der Kalandstraße zurückgestellt | - 138.500,- € | Pilgerpfad "Süd" R- u. S- Kanäle | - 36.000,- € | Ilmenau Center II | + 36.000,- € | Der Einbau des Inliners soll nicht wie bisher geplant bis zur I-Bahn erfolgen, sondern gleich bis zum Düker | + 170.000,- € | Für den Umbau der SW-Pumpstation wird nicht nur, wie vorgesehen, die Erneuerung der maschinentechnischen Ausrüstung mit E-Technik erforderlich, sondern auch ein Umbau des Gebäudes | + 63.500,- €. | Die Herstellungskosten für das Auslaufbecken RW-Kanalisation sind nach der Ausschreibung höher ausgefallen als bisher geplant. | + 35.000,- € | Für den Bereich der Kläranlage haben sich ebenfalls nach der Ausschreibung die Kosten erhöht. | + 165.000,- € | Zusätzlich werden für den Bereich Kläranlage zwei weitere kleine Maßnahmen erforderlich | + 17.000,- € | Für den Bereich Stadt MAN werden vom Gesellschafter zwischenzeitlich neue zusätzliche Glasfaserkabelanschlüsse angefordert. | + 63.000,- € | Kompensiert werden diese Mehrkosten insbesondere auch durch den Wegfall der Photovoltaikanlage in Höhe von | - 375.000,- €. | Veränderungen | + 549.500,- € - 513.500,- € |
Dadurch konnten insgesamt Mehr- und Minderkosten ausgeglichen werden, sodass sich in der Gesamtsumme keine Veränderungen ergeben und die bisher beschlossene Kreditaufnahme beibehalten werden kann.
Finanzielle Auswirkungen: Kosten (in €) a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00 aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. b) für die Umsetzung der Maßnahmen: c) an Folgekosten: d) Haushaltsrechtlich gesichert: Ja Nein Teilhaushalt / Kostenstelle: Produkt / Kostenträger: Haushaltsjahr: e) mögliche Einnahmen:
Beschlussvorschlag:
Beschlussvorschlag: Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, dem beigefügten Investitionsplan 2012 inklusive der Veränderungen zuzustimmen. |
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