Vorlage - VO/2662/07  

Sachverhalt:

 

Die Haushaltssituation machte es im August diesen Jahres erforderlich Kreditaufnahmen in Erwägung zu ziehen, um die Investitionen im Vermögenshaushalt zu finanzieren.

 

Nach interner Prüfung wurde entschieden, allgemeine Kreditmarktmittel in Höhe von 3.449.500 € aufzunehmen und ein zinsverbilligtes Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau für förderungsfähige Maßnahmen in Höhe von 1.479.500 € zu beantragen.

 

Bei der Ausschreibung des Darlehen am allgemeinen Kreditmarkt, wurde das günstigste Angebot von der Dexia Kommunalbank abgegeben.

 

Hinsichtlich der Zinsfestsetzung wurde entschieden, eine 20-jährige Bindung vorzunehmen, um das derzeit noch günstige Zinsniveau zu fixieren und Planungssicherheit zu erzielen.

 

Die Ausschreibung wurde entsprechend der am 01.01.06 in Kraft getretenen Kreditrichtlinie durchgeführt. Ein Ratsbeschluss für die Aufnahme der Darlehen ist seit Änderung der NGO zum 01.01.06 nicht mehr erforderlich.

 

In Höhe von 2,595 Mio. € wurde die Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung 2007 geschöpft; in Höhe von rd. 1,97 Mio. € bestanden noch Haushaltsreste aus nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen der Vorjahre.

 

Entsprechend Punkt 7.4 der Kreditrichtlinie der Stadt Lüneburg wird der Rat der Stadt Lüneburg über die Kreditabschlüsse informiert:

 

Der Rat der Stadt Lüneburg wird um Kenntnisnahme der Kreditaufnahmen mit folgenden Konditionen gebeten:

 

       Gläubiger:                   Dexia Kommunalbank              Kreditanstalt für Wiederaufbau

       Kreditbetrag:               3.449.500,00 €                          1.479.500,00 €

       Aufnahme:                  11.09.2007                                18.10.2007

       Auszahlungskurs:       100%                                         100%

       Zinsen:                        4,698% p.a.                               4,40% p.a.

       Tilgung:                       1% zzgl. Ersparter Zinsen        50 Raten á 29.590,00 €

       Zahlungsweise:          vierteljährlich nachträglich        halbjährlich nachträglich

       Zinsbindung:               20 Jahre (11.09.2027)              20 Jahre (15.02.2028)

       Tilgungsfreie Jahre:    ./.                                               5 Jahre

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)                                                                                                                            30 €

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:                                

d)   Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja                     

           

            Haushaltsstelle:   9180.80700

                                        918097700

            Haushaltsjahr:     2007

 

e)   mögliche Einnahmen: